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内蒙古自治区交通运输厅2017年度决算公开报告
发布时间:2018-08-22   来源:财务处   字号:[ ]  打印本页  [我要纠错]
 

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

  

       第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1. 贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划;组织拟订全区交通发展规划、计划并监督实施;研究拟订交通运输的地方性法规规章草案和标准;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导交通行业体制改革工作。

  2.承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织交通运输枢纽规划和管理。

  3.承担全区交通运输市场监督管理责任,组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的措施办法并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;承担交通运输行业管理工作,负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜,指导国境河流运输及航道管理有关事宜;负责对全区重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

  4.承担全区公路、水路建设市场监督管理责任,拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法并监督实施;组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护。

  5.研究提出全区交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议;按规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

  6.研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议;组织交通建设项目的内部审计工作;拟订有关交通规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

  7.组织协调水路基础设施的建设、维护,承担全区水上交通安全监管责任;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理相关工作。

  8.组织协调全区交通行业安全生产和应急管理工作;依法组织或参与事故调查处理工作。

  9. 负责监测和协调自治区高速公路及重点干线公路网运行情况;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,指导交通行业环境保护和节能减排工作。

  10. 承担自治区国防动员委员会的有关工作。

  11. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<内蒙古自治区人民政府机构改革方案>的通知》(厅字〔2009〕4号)精神,设立内蒙古自治区交通运输厅,为自治区人民政府组成部门。

  2017年内蒙古自治区交通运输厅(汇总)决算汇总单位共22个,基本情况如下:

  内蒙古自治区交通运输厅(机关)为财政拨款的行政单位。

  内蒙古自治区公路局、内蒙古自治区交通运输管理局为行政类事业单位,经费由成品油价格税费改革中央转移支付资金中安排。

  内蒙古自治区公路路政执法监察总队及各盟市支队、内蒙古自治区交通建设工程质量监督局、内蒙古自治区交通运输厅机关事务服务中心、内蒙古自治区公路贷款项目服务中心、内蒙古自治区交通运输信息中心为公益一类事业单位。经费由成品油价格税费改革中央转移支付资金中安排。

  内蒙古自治区交通运输培训中心为公益二类事业单位。

  内蒙古自治区公路路政执法监察总队(通行费征收部分)、内蒙古自治区东部区高等级公路管理处为财政零补助事业单位,其经费来源为通行费拨款。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  (一)预、决算差异情况:

  2017年预算收入1,045,713.5万元,实际收入984,064.2万元,差额-61,649.3万元。2017年预算支出1,045,713.5万元,实际支出983,433.8万元。

  (二)差异原因分析

  2017年决算收入与预算收入差额为-61,649.30万元,其中一般公共预算收入差额为-111,766.56万元,政府性基金差额为48,175.16万元。产生差额的主要原因如下:

  1.一般公共预算部分:财政下达2016年结转指标、战略性新兴产业发展基金、政府购买服务试点奖励补助资金未在年初预算中核算;对下转移支付安排公路建设项目支出、边防公路养护经费、自治区国家公路网数据采集经费、取消收费二级公路人员经费以及按要求压减的预算指标已列入年初预算,由于资金已对下转移支付或压减未列为本年收入。以上形成一般公共预算预决算差异-111766.56万元。

  2.政府性基金部分:财政下达2016年结转指标未在年初预算中核算;按照自治区人民政府批示,拟用于高速交警经费未下达至交通运输厅,另下拨至盟市统贷分还新开通通行费所经费,由于资金已对下转移支付或未下达没有列为本年收入。以上形成政府性基金部分预决算收入差异48,175.16万元。

  3.经营收入1810.79万元、其他收入131.31万元不作为财政拨款收入年初预算核算。

  综上,2017年决算收入与预算收入差额为-61,649.30万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计985,434.49万元,其中:本年收入合计984,064.20万元,用事业基金弥补收支差额182.90万元,年初结转和结余1,187.39万元;支出总计985,434.48万元,其中:结余分配391.91万元,年末结转和结余1,608.77万元。与2016年度相比,收入总计减少82,094.15万元,下降7.70%;支出总计减少82,094.15万元,下降7.70%。主要原因:一是2017年政府性基金收入增加5.5亿元。二是一般公共预算支出调整至对下转移支付14亿元。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计984,064.20万元,其中:财政拨款收入982,122.10万元,占99.80%;经营收入1,810.79万元,占0.20%;其他收入131.31万元。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计983,433.80万元,其中:基本支出96,272.91万元,占9.80%;项目支出885,688.13万元,占90.10%;经营支出1,472.76万元,占0.10%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计983,308.48万元,其中:年初结转和结余1,186.38万元;支出总计983,308.48万元,其中:年末结转和结余1,588.90万元。与2016年度相比,收入减少81,528.54万元,下降7.70%;支出减少81,528.54万元,下降7.70%。主要原因:一是2017年政府性基金收入增加5.5亿元。二是一般公共预算支出调整至对下转移支付14亿元。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计743,913.32万元,其中:基本支出29,695.61万元,占3.00%;项目支出714,217.71万元,占96.00%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29,695.61万元,其中:人员经费24,672.72万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助,较上年增加2,427.37万元,主要原因是:2017年新增机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、物业服务补贴等支出;公用经费5,022.89万元,主要包括:商品和服务支出和其他资本性支出,较上年增加23.50万元,主要原因是:因实际工作需要业务量增加必要的公用经费支出有所增长。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3,421.30万元,支出决算为3,843.45万元,完成预算的112.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为63.42万元,完成预算的60.40%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3,736.55万元,完成预算的120.40%;公务接待费支出决算为43.48万元,完成预算的20.40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于压减经费支出减少“三公”经费支出,因公出国(境)费及公务接待费支出较年初预算支出减少;二是新开征收费公路路段(如G7京新高速、武川至格根塔拉一级公路等),增加车辆购置费及巡路费用;三是由于公路路政巡路任务量的增加,车辆使用频次较高,公务用车购置及运行维护费超年初预算。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3,843.45万元,因公出国(境)费支出63.42万元,占1.70%;公务用车购置及运行维护费支出3,736.55万元,占97.20%;公务接待费支出43.48万元,占1.10%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出63.42万元。全年全系统因公出国(境)团组7个,累计13人次。主要用于一是随自治区政府代表团出访以色列、捷克进行项目洽谈。二是参加美国交通运输信用大数据应用与征信市场培育情况培训团。三是出访美国参加内蒙古自治区党委组织部组织的“创新创业领军人才”培训团。四是出访俄罗斯参加中俄第29次口岸汽车运输例会。五是出访英国参加交通运输部公共交通治理培训。六是出访意大利参加IBTTA国际峰会。

  公务用车购置及运行维护费支出3,736.55万元。其中:公务用车购置支出474.57万元,用于新开通通行费所公务用车购置支出,车均购置费19.00万元,较上年增加162.72万元,主要原因是较上年度新开通通行费所增加(如G7京新高速、武川至格根塔拉一级公路等)。公务用车运行维护费支出3,261.98万元,用于公务用车日常运行维护支出,车均运维费3.30万元,较上年增加528.91万元,主要原因是内蒙古公路路政执法监察总队负责全区高速及一级公路的路政管理工作,按规定每天巡查次数不低于2次,车辆使用频次较高,加之日常处理事故及气候条件恶劣时上路引导、护航、疏堵保畅等业务,导致车辆燃油费和维修费用较高,公务用车运行维护费支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为995辆。

  公务接待费支出43.48万元。其中:国内公务接待费43.48万元,全系统接待391批次,共接待3,646人次。主要用于公务接待业务往来单位。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出211.25万元,比2016年减少71.15万元,降低25.20%。主要原因是:按照《内蒙古自治区财政厅关于压减自治区本级一般性支出用于全区民生事业支出有关事宜的通知》(内财预〔2017〕807号)文件要求调减机关运行经费预算。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额16,518.65万元,其中:政府采购货物支出1,604.84万元,比2016年减少5,481.40万元,降低77.40%,主要原因是:为支持民生事业支出整体压减经费支出;政府采购工程支出8,445.43万元,比2016年增加3,360.17万元,增长66.10%,主要原因是:新增东部区ETC工程,对1998年建成的厅办公大楼进行维修改造工程;政府采购服务支出6,468.38万元,比2016年增加1,847.69万元,增长40.00%,主要原因是:进行公路自动化路况检测设备及委托数据处理、交通运输信息系统开发服务。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆995辆(主要是公路路政执法执勤用车),其中,一般公务用车281辆,比2016年增加13辆,主要原因是:2017年新开通通行费所购置一般公务车辆;一般执法执勤用车665辆,比2016年增加20辆,主要原因是:新增公路路政执法车辆;特种专业技术用车20辆,比2016年增加4辆,主要原因是:新增公路养护、维护特种车辆;其他用车29辆,主要是中型载客车辆、面包车、皮卡车、检测专用车、清障车、流动治超车,比2016年增加1辆,主要原因是:内蒙古公路路政执法监察总队通辽支队新增车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备11台(套),主要是信息化系统相关设备、电梯、发电机组及锅炉,比2016年增加4台(套),主要原因是内蒙古自治区交通运输厅机关事务服务中心2017年决算报表填报4台(套)单价50万元以上通用设备4台;单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是公路路政计重收费改造工程及电梯两部,比2016年减少1台(套),主要原因是内蒙古自治区交通建设工程质量监督局2017年资产盘点后将原打捆入账的工程质量检测设备调整为按照单个设备单价记账,故单价低于100万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1.预算绩效管理制度建设情况

  2017年,内蒙古自治区交通运输厅按照“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,不断增强支出责任和效率意识,制定了《内蒙古自治区交通运输厅部门预算监督管理办法》(内交发〔2017〕515号),全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升预算执行效率。

  2017年内蒙古自治区交通运输厅财政拨款收入982122.10万元,本年度财政拨款支出981719.58万元,执行率为99.96%。较上年度预算执行率显著提高,充分发挥了预算绩效管理的作用。

  2.财政支出绩效目标设定情况

  重点加强预算编制中的绩效管理工作。在编制预算前要求各预算单位对拟申报的项目进行全面梳理,在申请项目时提供详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等,作为项目上报的依据。对绩效目标的设定要求应当清晰反映项目投入资金后的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。从而达到绩效目标设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。

  3.绩效监控和绩效评价工作开展情况

  2017年内蒙古自治区交通运输厅积极推进项目绩效评价工作。一方面,推进项目支出进度监督管理。财政部门批复下达预算时,明确各预算单位是预算执行主体,按照年初预算时间进度安排及时推进项目实施,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或完成进度较慢的,及时跟进督促加快预算执行;另一方面,在加强预算执行环节的基础上,加强预算执行结果评价,在2017预算年度结束后,结合年终决算工作,集中时间开展一次预算执行情况清理,对照年初项目绩效目标进行评价,并将评价结果作为编制下年度预算的重要依据,以加强预算绩效管理工作。

  4.绩效评价结果运用情况

  建立绩效评价结果的反馈机制,加强项目申报单位预算执行的责任感和紧迫感。同时,将评价结果作为安排各单位2018年度预算及2019-2020年中期财政规划的重要依据,对执行不力的单位,预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈丽娟      联系电话:0471-6968109

 

内蒙古自治区交通运输厅2017年决算公开相关表.xls

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